Начиная торговать криптовалютой, трейдер, как правило, сначала приходит на биржу с поддержкой фиатных валют, такую как XCOEX или Coinbase.

Купив свои первые монеты, многие начинают торговать ими на централизованных платформах, работающих на рынке спот. Они обеспечивают возможность обмениваться активами, но, как правило, имеют узкий выбор инструментов, что ограничивает инвестиционные возможности трейдеров.

Из-за этого многие инвесторы пропускают этап естественного развития и торговли на биржах с поддержкой фиата, и приходят сразу на более функциональные платформы, известные также как «маржинальные биржи».

Здесь трейдеры могут торговать производными криптовалютными инструментами, такими как фьючерсы, опционы и бессрочные свопы, используя кредитное плечо — это, по сути, означает, что трейдеры наращивают свое присутствие на рынке, потенциально превращая небольшие движения цен в большие прибыли.

Между тем существует распространенное заблуждение, что только продвинутые трейдеры и институциональные клиенты могут позволить себе торговлю криптовалютными инструментами с маржей. Стоит признать, что крупные форекс-брокеры, хедж-фонды и профессиональные трейдеры часто используют кредитное плечо, но это связано с широкими возможностями оптимизации и максимизации прибыли, а вовсе не с реальными преградами.

На самом деле, маржинальная торговля еще никогда не была такой простой. В последние годы появилось несколько популярных биржевых торговых площадок, которые делают маржинальную торговлю даже проще спотовой, предлагая инструменты и функционал, которые облегчают получение прибыли.

Преумножаем прибыль

Как мы ранее уже говорили о том, чем отличаются традиционные платформы для спотовой торговли от современных маржинальных площадок, которые дают возможность использовать кредитное плечо, то есть торговать с маржей. Торгуя с кредитным плечом, криптовалютные трейдеры используют заемные средства, чтобы открывать позиции более крупные, чем позволяет их первоначальный капитал.

По большей части трейдеры используют кредитное плечо при торговле на платформах криптовалютных деривативов, предлагающих большой выбор фьючеров на цифровые активы. Эти фьючерсы представляют собой простое соглашение между двумя трейдерами о покупке или продаже определенного актива по заранее определенной цене и в определенный момент времени в будущем. Таким образом, у них есть срок погашения, если, конечно, речь идет не о бессрочных свопах.

Эти деривативы открывают множество преимуществ, недоступных или плохо реализованных на спотовых рынках. Среди основных преимуществ — способность открывать и длинные, и короткие позиции, зарабатывая не только на росте, но и на снижении цены. Более того, кредитное плечо х150 помогает превратить даже незначительные ценовые колебания в прибыльные сделки.

Например, если бы мы открыли короткую позицию на 1000 долларов по биткоин-фьючерсу на StormGain с плечом 10x непосредственно перед недавним падением цены на 400 долларов, и закрыли бы нашу позицию на минимуме, мы бы заработали более 550 долларов, что эквивалентно прибыли 55%. Если открыть такую же позицию с плечом 150х, прибыль составит уже почти $8300.

Помимо этого, маржинальные криптовалютные фьючерсы также можно использовать для хеджирования спотовых позиций на падающем рынке, защищая стоимость вашего портфеля в периоды, когда особенно важна стабильность. Эту простую технику используют все трейдеры, независимо от размера капитала, чтобы минимизировать риски, сохраняя при этом огромный потенциал роста прибыли.

В поисках подходящей платформы

Торговые платформы для маржинальной торговли криптовалютой появились недавно и всего пару лет назад, но сейчас на рынке огромный выбор площадок с различным набором функций и преимуществ. Понятно, что некоторые из этих платформ лучше других, а некоторые предлагают функции, которые трудно найти в других местах.

В связи с этим важно ответственно подойти к выбору платформы для маржинальной торговли, особенно когда речь идет о размере комиссионных сборов, поскольку зачастую реальную стоимость сделки трудно определить, не открыв счет на бирже.

Чтобы помочь преодолеть этот барьер, мы протестировали пять самых популярных платформ, предлагающих торговлю криптовалютой с кредитным плечом, чтобы выявить стандартную торговую комиссию и спред для BTC/USD (T) на каждой из них. Полученные данные мы использовали для расчета общей стоимости сделки на каждой платформе. Поскольку высокие комиссионные сборы могут снизить прибыльность торговли, важно убедиться, что биржи, взимающие высокие комиссии, предлагают набор инструментов, способный оправдать эти затраты.

Низкие комиссии и спред близкий к нулю — идеальные условия для криптотрейдинга, это не единственный критерий, который следует учитывать. В конце концов, важно выбрать платформу, которая позволит вам развиваться и процветать.

Best Crypto Margin Trading Fees
Liquid
0.10% 0.08% 0.18% 0.0005 х100 Visit site >
Deribit
0.15% 0.01% 0.16% 0.00219 х100 Visit site >
Bitmex
0.15% 0.01% 0.16% 0.0003 х100 Visit site >
Huobi Global
0.03% 0.01% 0.04% 0.001 х5 Visit site >
Kraken
0.02% 0.02% 0.04% 0.0006 х5 Visit site >
StormGain
0.05% 0.00% 0.05% 0.0004 х200 Visit site >

*Компания BeInCrypto собрала эту информацию с самих бирж и не несет ответственности за какие-либо несоответствия или ложные данные.

Мы также изучили эти шесть известных платформ, чтобы определить максимально доступное кредитное плечо и 24-часовой своп — то есть комиссию, которая взимается за перенос маржинальной позиции овернайт. В совокупности эти три показателя — общая комиссия, своп и максимальное кредитное плечо — помогут сделать осознанный выбор идеальной платформы для маржинальной торговли с учетом ваших индивидуальных потребностей.

В целом среди опрошенных нами платформ StormGain выделяется как наиболее эффективная с точки инноваций в области маржинальной торговли, поскольку она предлагает, пожалуй, самое большое разнообразие торговых инструментов на рынке, включая торговые сигналы для мобильных пользователей. Кроме того, это одна из немногих криптовалютных платформ, позволяющих вносить депозиты фиатными деньгами. С учетом вышесказанного необходимо внимательно изучить функционал и условия на всех платформах, чтобы точно знать, с чем приходится иметь дело.

Наш виджет ‘Лучшие комиссии для маржинальной торговли криптовалютой’ доступен бесплатно, и может быть установлен на любой сайт, желающий способствовать повышению прозрачности в отрасли. Доступ к коду виджета можно получить через репозиторий BeInCrypto Svelte, и версия шорткода WordPress будет доступна в ближайшее время.